本站消息，11月26日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0257元，累计净值为1.2357元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.8%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为苏宁、张文平，基金经理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.49%。基金经理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.4%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。